Forex Risk Reward Strategy

La relación recompensa a riesgo (RRR, o recompensa: ratio de riesgo) es un tema de negociación muy controvertido y mientras que algunos comerciantes afirman que la recompensa: relación de riesgo es totalmente inútil, Otros creen que es el Santo Grial en el comercio. En el siguiente artículo explicamos cómo usar la razón de riesgo de recompensa correctamente, compartimos algunos hechos menos conocidos sobre los conceptos y desmitificamos las ideas detrás de la recompensa: proporción de riesgo. Mitos alrededor de la recompensa: ratio de riesgo Mito 1: La razón de riesgo r: es inútil A menudo lees que los comerciantes dicen que la relación de recompensa-riesgo es inútil que no podría estar más lejos de la verdad. Aunque, la recompensa: riesgo por sí solo no tiene valor, cuando se utiliza en combinación con otras métricas comerciales, rápidamente se convierte en una de las herramientas de comercio más poderoso. Sin saber la recompensa: relación de riesgo de un solo comercio, es literalmente imposible comerciar rentable y pronto aprenderá por qué. Mito 2: Recompensa Buena vs. Mala recompensa: Razón de riesgo Con qué frecuencia ha escuchado a alguien hablar de una razón de recompensa de riesgo mínimo genérica y aleatoria? Incluso los libros de comercio popular a menudo indican que los oficios con una recompensa: riesgo de menos de 2: 1 o 3 : 1 tiene que ser evitado. Esto es muy incorrecto e incluso puede conducir a una disminución en el rendimiento comercial. Siempre que leas algo así, deja el sitio web inmediatamente. Como veremos en breve, la recompensa óptima: el riesgo sólo depende de SU propia estrategia de negociación y SU desempeño, y en nada más. No hay nada como buena o mala recompensa: ratios de riesgo. Mito 3: Paradas mentales y no utilizar paradas es mejor Una vez que un comerciante es consciente de cómo el concepto de la recompensa: relación de riesgo funciona, verá que el comercio rentable sin tener un nivel de precios exacto y fijo para su parada es imposible. Sólo si sabe dónde va a colocar su orden de stop loss antes de entrar en el comercio, que son capaces de calcular su recompensa: ratio de riesgo, el winrate necesario y juzgar si un comercio tiene una expectativa positiva para usted o no le tomamos a través de un ejemplo abajo. Las órdenes mentales de la parada de la parada no trabajan. A menudo, los comerciantes piensan que mediante el uso de una mayor toma de ganancias o una parada más cercana pérdida que puede aumentar fácilmente su recompensa: ratio de riesgo y, por tanto, aumentar la expectativa de su rendimiento comercial. Por desgracia, no es tan fácil como eso. El uso de una mayor toma de beneficios toma significa que el precio won8217t ser capaz de alcanzar la toma de la orden de beneficios tan fácilmente y es probable que vea una disminución en su winrate. Por otro lado, establecer su parada más cercana aumentará la cantidad de paradas prematuras y se le expulsará de sus operaciones demasiado pronto. Los comerciantes aficionados a menudo justifican las operaciones malas donde no están operando dentro de su sistema con una mayor recompensa: la proporción de riesgo. Sus reglas comerciales están ahí por una razón y un mal comercio no se convierte repentinamente aceptable al azar con la esperanza de lograr una mayor recompensa: relación de riesgo. Puede justificar un mal comercio con una potencialmente grande recompensa: relación de riesgo. Un mal comercio siempre es un mal comercio. La razón de recompensa: riesgo mide la distancia de su entrada a su stop loss y su orden de toma de beneficios y luego compara las dos distancias (el video a continuación) muestra que). Cuando conoce la relación de recompensa: riesgo para su comercio, puede calcular fácilmente la ganancia requerida (consulte la fórmula siguiente). Usted puede ver rápidamente si la razón de recompensa: el riesgo es lo suficientemente grande para su winrate histórico o si debe omitir ese comercio cuando la recompensa: ratio de riesgo es demasiado pequeño. Ejemplo 1: Si ingresa a un comercio con una proporción de recompensa: riesgo de 1: 1, su ganancia total debe ser superior a 50 para obtener una ganancia mínima de 1: 1 (1 Recompensa: Riesgo) Recompensa requerida: Razón de riesgo (1 / Winrate) Ser un comerciante rentable: Ejemplo 2: Si su sistema tiene un histórico winrate de 60, necesita una recompensa: riesgo de 0,6. 1 para lograr una expectativa a largo plazo: (1 / 0.6) 8211 1 0.7 Cheat Sheet para recompensa: ratio de riesgo y winrate Los operadores que entienden esta conexión pueden ver rápidamente que no necesita un winrate muy alto ni una gran recompensa: Ganar dinero como comerciante. Mientras su recompensa: ratio de riesgo y su partido histórico winrate, su comercio proporcionará una esperanza positiva. La recompensa dinámica: ratio de riesgo 8211 conceptos avanzados Cuando usted está en un comercio y el precio comienza a moverse a su favor, la recompensa: relación de riesgo del comercio disminuye desde la distancia del precio actual a su aumento de parada. Una recompensa decreciente: la razón de riesgo conduce a una variedad de métricas de riesgo cambiantes que exploraremos más adelante. Justo antes de que el precio está a punto de golpear su tomar la orden de beneficios, la proporción de recompensa de riesgo es peor y hacer la decisión comercial correcta puede llegar a ser muy difícil. La pregunta entonces se convierte en, toma un beneficio antes y no arriesga a devolver sus ganancias no realizadas, todavía cree en su idea de comercio y dejarlo correr, o se mueven su parada para proteger su comercio y esperar Mientras que hay No hay respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta, es importante ser consciente de la dinámica aquí y analizar cómo la gestión de posiciones y la toma de beneficios influye en su rendimiento a largo plazo. Salir de operaciones correctamente puede hacer una gran diferencia en su rendimiento. A continuación, le mostraremos cómo cambian los parámetros de riesgo de un cambio comercial cuando el precio se mueve. Un paso a paso ejemplo de comercio cómo utilizar la razón de riesgo de recompensa 1) Usted entra en un comercio Por el bien del argumento, digamos que estamos entrando en el comercio de corta en el descanso de la pinbar. En ese punto, la relación de recompensa de riesgo es de 2: 1 (240/120) y nuestra mínima requerida winrate es 33.3 (1/1 2). Esto significa que si su histórico winrate es mayor que 33.3 podemos tomar el comercio con seguridad. Si tu winrate sería menor, sin embargo, tendrías que saltar la configuración, incluso cuando tiene todos los criterios de entrada que va para él y no violín con sus órdenes de fabricar una mayor recompensa: ratio de riesgo que doesnt tiene sentido. 2) El precio se mueve a su favor 8211 la recompensa: disminución de la relación de riesgo Después de que el precio se ha movido en nuestro favor, usted tiene que reevaluar la situación. Si deja la orden de stop loss en su nivel inicial, la nueva relación de recompensa: risk disminuye a 0.2 (60/270) y el winrate requerido es ahora 83 (1/1 1.2). Los comerciantes consiguen esto incorrecto: Usted tiene que ser consciente del hecho de que usted no está negociando con el dinero libre cuando su comercio está en beneficio. La mayoría de los comerciantes creen que a menos que hayan cerrado el comercio, el dinero que ven en su PampL flotante no es el suyo muerto equivocado. Una vez que comience a tratar el dinero en la PampL como su su dinero, usted tiene que protegerlo siendo un comerciante significa manejar el riesgo y maximizar el desembolso final. Hágase las siguientes preguntas al tomar mediados de las decisiones de comercio: Cuál es la recompensa actual: la relación de riesgo y el winrate requerido Entraría en el comercio con la pérdida de stop actual y tomar los niveles de beneficios y la relación de recompensa de riesgo actual como es ahora Si no , Hay un nivel de precios razonable donde puedo mover mi orden de stop loss a, para aumentar la recompensa: ratio de riesgo Si no, cuáles son las probabilidades de precio de alcanzar su toma de beneficios Es todavía buscando bien o es el precio luchando 3) Detener el camino correcto Hay múltiples maneras de rastrear las paradas y no hay ningún bien o mal. El punto más importante es que usted tiene un enfoque sistemático que le permite rastrear su parada a niveles razonables donde las posibilidades de prematuros squeezes se minimizan. En nuestro ejemplo, hemos seguido la parada por encima de los máximos anteriores de la vela. Ahora, su nueva recompensa: el riesgo ha aumentado a 1: 1 (60/60) y el winrate requerido cayó a 50 (1/11). Otras formas y métodos que puede utilizar para las paradas de rastreo son: Swing altos y bajos muy populares y eficaces Alto y bajo del día Soporte y resistencia Promedios móviles especialmente útiles durante los períodos de tendencias del mercado ATR como información adicional. El concepto de R-Múltiplo (que significa Múltiple de Riesgo) es similar a la razón de recompensa: riesgo, pero Su más de una métrica del funcionamiento que mira operaciones cerradas. El R-múltiple mide sus operaciones en términos de riesgo, donde define la distancia entre su entrada y la pérdida de stop como 1R. Por lo tanto, un comercio que cierre por una pérdida en su nivel inicial de pérdida de stop es una pérdida -1R. Un comercio ganador que haga el doble de la cantidad de su riesgo inicial (una recompensa 2: 1: ratio de riesgo) sería un comercio 2R. Usted consigue la idea El concepto de R-múltiple viene en muy útil cuando usted comienza a comparar su recompensa inicial: relación de riesgo a la R-múltiple completado. Si sobrestima el potencial de recompensa y ve una gran diferencia entre la recompensa inicial: el riesgo y el múltiplo R final, debería echar un vistazo a la premisa de su metodología. Es usted excesivamente optimista? Cierre los oficios demasiado temprano? Qué está sucediendo exactamente? Estas ideas son invaluables y harán una gran diferencia en su comercio la forma más fácil de averiguar lo que está trabajando o no es consultar su diario de comercio. El concepto de la recompensa: relación de riesgo es mucho más que dividir su distancia de tomar ganancias por su distancia de stop loss y luego disparar por un número aleatorio, alto. La recompensa: ratio de riesgo determina su rentabilidad a largo plazo y es un concepto dinámico. Los comerciantes profesionales (ver más abajo) se ven a sí mismos como los gestores de riesgo y evaluar el riesgo y la gestión de la desventaja debe ser su máxima prioridad. Le recomendamos que comience a prestar más atención a sus parámetros de riesgo planificados, realizados y de mediano plazo y evalúe cómo gestiona sus operaciones. Si desea jugar con diferentes estadísticas comerciales y obtener una mejor sensación de cómo interactúan los diferentes parámetros comerciales, consulte el simulador de rendimiento Edgewonk8217s o utilice nuestra calculadora de riesgo de recompensa. Usted debe siempre ser capaz de encontrar algo en el que puede sesgar la relación de riesgo de recompensa tan grandemente a su favor que usted puede tomar una variedad de pequeñas inversiones con grandes oportunidades de riesgo de recompensa que debe darle un mínimo de sorteo Dolor de espalda y oportunidades máximas al alza. Paul Tudor Jones Su no si youre correcto o incorrecto eso es importante, pero cuánto dinero usted hace cuando youre correcto y cuánto usted pierde cuando youre mal. George Soros Francamente, no veo mercados veo riesgos, recompensas y dinero. Larry Hite Es esencial esperar a que las operaciones con una buena relación riesgo / recompensa. La paciencia es una virtud para un comerciante. Alexander Élder Paul Tudor Jones tenía un principio que solía usar, llamado 5: 1. Sabe que va a estar equivocado a veces así que si pierde un dólar y tiene que gastar otro dólar, gastando dos para hacer cinco, he8217s todavía hasta 3. Puede estar equivocado cuatro de cinco veces y todavía estar en gran forma. Anthony Robbins en Paul Tudor Jones Lo más importante es la gestión del dinero, la gestión del dinero, la gestión del dinero. Cualquiera que tenga éxito le dirá lo mismo. Marty Schwartz El problema con riesgo / recompensa es que nunca se puede conocer la recompensa, sólo el riesgo. Cualquier recompensa potencial que usted perciba es un producto completo de su imaginación. Es una suposición completamente hecha (no importa cuánto intente justificar 8211 estadísticamente o no). Esta es una verdad ineludible ya que el mercado tiene fuerzas aleatorias que actúan sobre ella en todo momento. Además, riesgo / recompensa también se ve muy afectada por la capacidad del comerciante. Con esto quiero decir que hay muchos factores emocionales que afectarán a los comerciantes de diferentes habilidades durante el comercio. Por ejemplo, si un comerciante percibe un comercio 4/1 R / R, entra y comienza en el comercio decide salir (por pánico o incomodidad) y registra un pequeño beneficio, el comercio ya no es un 4 a 1 R / R , Más cerca de un 1 a 4 (si se colocó una parada a una distancia razonable de la entrada). Lo mismo ocurre con un comerciante que entra en este mismo comercio y en algún momento durante el comercio ve actividad que es probable que niegue el resultado positivo y sale con un beneficio igual a la distancia de la entrada a la parada. En otras palabras, un 1/1 Riesgo / Recompensa. Ahora la gran pregunta a ese comerciante es: Puesto que era solamente 1/1, si usted lo habría sabido, usted habría tomado todavía el riesgo / la recompensa del comercio puede ayudarle psicologicamente y ayudarle a tirar del gatillo pero cualquier resultado usted Percibir antes de la entrada está completamente compuesto. Descargo de Riesgo El comercio de Futuros, Forex, CFDs y Stocks implica un riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente si tal operación es apropiada para usted. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Los artículos y contenido de este sitio web son sólo para fines de entretenimiento y no constituyen recomendaciones ni consejos de inversión. Full Terms Crédito de imagen: Tradeciety utilizó imágenes y licencias de imagen descargadas y obtenidas a través de Fotolia. Flaticon. Freepik y Unplash. Las cartas comerciales se han obtenido utilizando Tradingview. Stockcharts y FXCM. Diseño de iconos por Icons8 Tradeciety Copyright 2016, Todos los derechos reservados Utilizamos cookies para asegurar que le ofrecemos la mejor experiencia en nuestro sitio web. El uso continuo de este sitio muestra su acuerdo. Política de Privacidad Acepto el sistema de gestión de dinero 5 (Riesgo de ganancia: recompensa) Enviado por Edward Revy el 25 de agosto de 2009 - 02:51. Relación riesgo / recompensa es uno de los parámetros más influyentes de cualquier sistema de Forex. Una buena relación riesgo / recompensa es capaz de hacer rentable un sistema no rentable, mientras que la relación pobre riesgo / recompensa puede convertir una configuración ganadora en una estrategia perdedora. Qué es la relación riesgo / beneficio Riesgo - simplemente se refiere a la cantidad de activos que se ponen en riesgo. En Forex es la distancia de nuestro nivel de Stop loss (en pips) multiplicado por el número de lotes comercializados. P. ej. Una pérdida de stop a 50 pips con 2 lotes comercializados nos daría un riesgo total de 100 pips. Recompensa - la cantidad de pips que buscamos ganar en cualquier comercio en particular - en otras palabras, la distancia a un nivel Take Profit. Ejemplo de ratio de riesgo / recompensa: 100 pips stop vs 200 pips beneficio objetivo nos da 1: 2 riesgo / recompensa. 25 pips stop vs 75 pips beneficio da 1: 3 relación riesgo / recompensa. Por qué considerar la relación riesgo / recompensa? Un sistema de negociación promedio que es capaz de producir al menos 50 de señales ganadoras se convierte automáticamente en rentable si sus objetivos de stop y beneficio se establecen en una relación riesgo / beneficio de 1: 2 o superior. Por otro lado, un sistema comercial que es capaz de entregar más de 70 de las señales ganadoras todavía puede ser no rentable en el largo plazo si se muestra una mala gestión del dinero con, por ejemplo, 3: 1 relación riesgo / beneficio. Pequeño riesgo - gran recompensa: una fórmula ganadora utilizada por los comerciantes profesionales Cómo lo hacen Vamos a repasar algunos ejemplos prácticos: Con bajo riesgo. Entradas de alta recompensa en la re-prueba de la línea de tendencia, las operaciones con experiencia puede permitir que se equivocan varias veces antes de sacar a un ganador, y todavía terminan en ganancias. Canalización, los mercados de gama limitada también ofrecen bajo riesgo. Alta recompensa oportunidades comerciales. Además, no se trata sólo de entrar o salir de un comercio, sino también de revisar las tendencias anteriores y posicionarse en la dirección de la ruptura más probable, y de esta manera buscar beneficios adicionales y una vez más eliminar el riesgo de que se deje de ser golpeado . Los comerciantes de la onda tienen gusto de montar las tendencias del mercado entrando en niveles del retracement del precio. Estos niveles se pueden encontrar utilizando diversos estudios e indicadores: niveles de Fibonacci, niveles de soporte / resistencia, líneas de tendencia, medias móviles, tratadas como líneas de tendencia flexibles, etc. Todos estos estudios ayudan a ver los puntos de retroceso. Cuando se realiza un análisis complejo de un retroceso, se presta especial atención a los niveles de precios en los que dos o más estudios coinciden en lugar y tiempo entre sí. No importa qué sistema de comercio que utilice, si se asegura de que su relación riesgo: recompensa se establece correctamente, youll ser el comercio en un lado rentable, incluso cuando el número de sus operaciones perdedor es mayor que el número de operaciones ganadoras. Edward Revy, forex-strategies-reveal / Copyright copy 2009 Todos los derechos reservados Enviado por Usuario el 17 de septiembre de 2009 - 21:36. También es necesario tener en cuenta las estadísticas de la cuestión. Por ejemplo, una parada 25pip y una ganancia 75pip es 3: 1 como usted dijo anteriormente. Pero no es bueno a menos que usted está ganando más de 25 de la época. Exactamente 25 del tiempo estaría rompiendo incluso y menos de lo que estaría haciendo pérdidas. Simplemente ajustar la relación no puede ayudar ya sea porque se señaló antes que una marca más cercana (si el stop o el beneficio) sería golpeado con más frecuencia que un conjunto más lejos. Enviado por Edward Revy el 19 de septiembre de 2009 - 20:02. Gracias Buen punto también. Debe haber un equilibrio. Por otro lado, si usted gana sólo 25 del tiempo, su sistema probablemente no es el más eficaz a menos que, por supuesto, su riesgo: recompensa promedios en 1:10 (rara vez proporción para ilustrar el punto principal). Enviado por Steven el 27 de septiembre de 2009 - 10:33. Gracias por mostrar la relación de recompensa de riesgo basada en el gráfico o el gráfico. Creo que lo intentaría. Para mí, muestra lo confidente o cómodo que eres cuando empiezas a hacer una entrada para una compra o una posición de venta. Por un largo plazo jugando forex, Por ejemplo: ganar pieza pequeña, pérdida pieza grande, p. SL40, TP20. Desarrollar una falta de confianza en el futuro. En la próxima vez que usted puede considerar, SL100, TP10. Desde TP10 fácil de lograr que el TP20. O ganar pieza grande, pieza pequeña de pérdida, p. SL20, TP40. Desarrollar una plena de confianza en el futuro. En la próxima vez que usted puede considerar, SL10, TP100. Desde TP100 sabes cómo lograrlo. Esa es la forma en que veo. Lección 8: Gestión de riesgos 8.1 Estructuración de un plan para el comercio Antes de comenzar con esta lección sobre la gestión del riesgo y la psicología del comerciante, debe señalarse que la información presentada aquí es con fines educativos. La información y las técnicas presentadas son para una consideración de nuevo traderrsquos al entrar en el mundo del comercio de Forex. De ninguna manera un comerciante tiene que utilizar cualquiera de las técnicas de esta lección, pero vale la pena su tiempo para leer a través de ella y considerar si es algo que puede querer incorporar. Los ejemplos y números utilizados en los ejemplos no están destinados a ser utilizados literalmente que se eligen como una manera fácil de ilustrar cómo funcionan las técnicas. Con esto en mente, comencemos. Un aspecto muy importante para la psicología del comercio es la capacidad de crear y mantener un plan comercial. Como dice un famoso en el mercado, si usted no planea, planea fracasar. Planificación está estrechamente vinculada a la disciplina de un comerciante. Los comerciantes experimentados saben que la disciplina y una metodología de negociación son clave para la supervivencia a largo plazo en los mercados financieros. Itrsquos común para los comerciantes muy nuevos para ganar dinero en las cuentas de demostración, pero muchas veces estos mismos comerciantes pierden al entrar en el mercado en vivo porque no ejercen la disciplina cuando el dinero real está involucrado. Introducción Esta lección esbozará algunos principios para la creación de una metodología comercial, junto con las técnicas de gestión de riesgos y dinero. Los nuevos comerciantes que saltar en el comercio con su único objetivo de ser rápido y altos retornos tienen una buena oportunidad para perder, ya que no se concentran en la supervivencia a largo plazo o el crecimiento del capital constante. El primer paso para crear un plan de comercio viable es determinar qué tipo de mercados un comerciante se siente cómodo comercio. Hay dos preferencias fundamentalmente diferentes para entrar en operaciones. La opción para un comerciante está entre ser una tendencia que sigue al comerciante. O un comerciante de la contra-tendencia. Trend siguientes comerciantes Trend siguientes comerciantes están tratando de atrapar relativamente a largo plazo tendencias. En la figura anterior, hay una tendencia a la baja en el par EUR / USD que dura alrededor de dos semanas. Un comerciante de la tendencia siguiente entraría en una cierta técnica cuando él ve el potencial para una nueva tendencia de tendencia relativamente larga duradera. En el ejemplo anterior, un operador abre una posición corta el 4 de octubre, y mantiene la posición abierta hasta que haya una señal de largo alcance el día 15. Los comerciantes de la contra-tendencia Otros comerciantes tratan de consolidaciones de comercio o mercados de alcance. No se adhieren sólo a los mercados que están mostrando tendencias a largo plazo. Los mercados pueden ir en tres direcciones: hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, y un comerciante de la contra-tendencia prefiere intercambiar los movimientos hacia adelante y hacia atrás de un mercado lateral. En un mercado (lateral) el comerciante de la contra-tendencia intentará comprar bajo, vender alto o vender alto y comprar bajo. En la figura anterior, un comerciante corto el par cuando alcanza ciertos niveles altos, y largo el par cuando alcanza ciertos niveles bajos. La cifra es una guía aproximada, por supuesto, y un comerciante tiene que tener una buena sensación y / o análisis técnico para respaldar su predicción sobre el comportamiento marketrsquos. Un comerciante de la contra-tendencia confía pesadamente en niveles de la ayuda y de la resistencia y debe ser preparado negociar contra la tendencia reciente si él o ella cree que habrá un tirón detrás o la retracción. Los comerciantes de contra-tendencia también tendrán que ser cuidadosos de los breakouts del precio y de un cambio a un mercado de tendencia, que pondría los oficios de la contra-tendencia en peligro. Decidir qué estilo comercial se prefiere Trend siguientes comerciantes están tratando de comprar la fuerza del mercado, mientras que la venta de su debilidad. Los comerciantes de la contra-tendencia intentan ldquofaderdquo el mercado vendiendo la fuerza y ​​comprando la debilidad del mercado. Por supuesto, un comerciante podría aplicar ambos aspectos a su comercio, pero en su mayor parte uno es más cómodo negociar un estilo sobre el otro. Se necesita una psicología comercial diferente para poder hacer pedidos contra la tendencia actual porque uno cree que habrá una retracción, que para negociar una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, puesto que los mercados pasan un tercio de su tiempo en tendencias laterales, uno puede tener que a veces ser un comerciante de la contra-tendencia la alternativa es sentarse y esperar hasta que haya otra tendencia. Para mejorar una metodología comercial, uno debe decidir qué tipo de estilo de negociación se ajusta a él o ella, dependiendo de la psicología y qué tipo de condiciones de mercado que el comerciante se siente cómodo comercio. Selección de herramientas y prácticas de negociación El siguiente paso para desarrollar una metodología de negociación es que un comerciante seleccione las herramientas que él o ella estará utilizando para entrar y salir de operaciones. Si un comerciante va a utilizar el análisis técnico que él o ella puede utilizar las líneas de tendencia, el apoyo y los niveles de resistencia, los niveles de fibonacci, y los indicadores técnicos. Basado en esas herramientas, un comerciante entonces crea un plan comercial. Las principales características planrsquos son las señales que uno está buscando para entrar y salir de un comercio. Un comerciante que utiliza el análisis fundamental también tendrá que llegar a un plan de comercio que incluya los indicadores económicos que el comerciante estará rastreando, junto con las condiciones que él o ella está buscando para entrar y salir de un comercio. Este propósito de las lecciones no es describir qué señales utilizar para crear un plan de negociación que corresponde al comerciante individual. Hay muchos recursos que uno podría encontrar, incluyendo en este sitio web, que dan alguna orientación sobre el uso de análisis técnicos y fundamentales para crear un plan de comercio. Una vez que un nuevo operador ha establecido algunas pautas sobre cómo entrar y salir de operaciones, es muy prudente para el comercio en una demo para acumular experiencia, antes de abrir una cuenta real. Es importante que un plan sea capaz de hacer frente a los movimientos del mercado que son relativamente inesperados, por lo tanto un enfoque comercial debe tener en cuenta el ruido del mercado. Con una cuenta de demostración, un comerciante puede entrenarse psicológicamente, en el ejercicio de la disciplina y la adhesión a un plan de comercio. Una vez que un comerciante logra un éxito consistente en una demo, entonces puede ser hora de pasar a negociar en vivo. Habrá una curva de aprendizaje con el comercio en vivo en comparación con el comercio de demostración como las condiciones son ligeramente diferentes, y ya que el dinero real está en la línea, las emociones de un traderrsquos entrará en juego. Risk Reward Ratios for Forex Resumen del artículo: Antes de colocar un comercio, Deben mirar para contener su riesgo. Conozca los beneficios de utilizar las relaciones Riesgo / Recompensa para Forex. Es inevitable que un nuevo operador desee bucear en cabeza primero en el mercado, y de inmediato entrar en su primer comercio de divisas lo más rápido posible Como tentador como esto puede ser, más a menudo que no, los comerciantes también olvidará el aspecto de gestión de riesgos de Su idea principal. Una adecuada gestión del riesgo es imparcial a cualquier plan de negociación y nos permite saber exactamente dónde queremos salir del mercado en caso de que el precio se vuelva contra nosotros. Hoy nos centraremos en el primer paso de la gestión de riesgos a través de una mejor comprensión de los ratios Riesgo / Recompensa. Cuál es exactamente una relación Riesgo / Recompensa y cómo se aplica a Forex trading? Primero, una relación Riesgo / Recompensa se refiere a la cantidad de ganancia que esperamos obtener en una posición , En relación con lo que estamos arriesgando en caso de una pérdida. Conocer esta relación puede ayudar a los comerciantes a manejar el riesgo estableciendo las expectativas para el resultado de un comercio antes de la entrada. La clave aquí es encontrar una relación positiva para su estrategia. De esta manera aumentamos el margen de beneficio cuando tenemos razón, en relación con la cantidad que perdemos si estuviéramos equivocados. Letrsquos mirar un ejemplo de una relación positiva riesgo / recompensa utilizando el gráfico EURGBP anterior. Por encima del gráfico se muestra una muestra de comercio de la gama en el gráfico 4GBh EURGBP. Los comerciantes que buscan comerciar un comercio de este rango esperaría entrar en el mercado fuera de la resistencia aérea cerca de. 8575. Al establecer las salidas en un comercio de rango, las paradas siempre debe estar fuera de un nivel indicado de soporte o resistencia. En este ejemplo, las paradas se establecen por encima de la resistencia actual cerca de .8625. En caso de que el precio se rompa a través de la gama representada, estaríamos esperando perder 50 pips en este comercio. Para crear una relación 1: 2 de Riesgo / Recompensa, entonces tendríamos que hacer al menos el doble de ganancia en la posición de colocar pedidos de límite cerca de soporte en .8475. Ahora que su ahora más familiarizado con Riesgo / Recompensa razones letrsquos ver exactamente por qué son tan importantes. Entender estas relaciones puede realmente ayudar a las personas a evitar el error número uno que los comerciantes hacen. Después de tamizar a través de más de 12 millones de operaciones, los analistas de FXCMs fueron capaces de calcular que mientras que la mayoría de las operaciones están cerradas con un beneficio, las pérdidas aún superan los beneficios debido a los comerciantes arriesgando más en perder posiciones que la cantidad ganada por un ganador. Esta estadística muestra que la mayoría de los comerciantes están utilizando una relación de riesgo / recompensa negativa que requiere un porcentaje de ganancia mucho más alto para compensar sus pérdidas. En el gráfico anterior, podemos ver que el beneficio promedio en el EURGBP es de sólo 30 pips, mientras que la pérdida media es más cercana a 51. La manera fácil de evitar este escenario es utilizar al menos una relación 1: 2 Riesgo / Recompensa, Como se menciona en nuestro ejemplo. Esto maximiza los beneficios en las operaciones ganadoras, mientras que limita las pérdidas cuando un comercio se mueve contra usted. Al arriesgar 50 pips para hacer una recompensa de 100 pips en el comercio de arriba, estamos efectivamente invertir estas estadísticas a nuestro favor. Lo que significa ahora, sólo tenemos que tener un comercio ganador de dos perdedores dado para ser el descanso incluso a rentable neto en nuestra cuenta comercial. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para ponerse en contacto con Walker, envíe un correo electrónico a wenglandfxcm. Síganme en Twitter en WEnglandFX. Para agregar a la lista de distribución de correo electrónico de Walkerrsquos, HAGA CLIC AQUÍ e ingrese su información de correo electrónico. Busque más información sobre la gestión de riesgos. Tome nuestro curso gratuito de gestión de riesgos y aprenda más sobre la adición de niveles de riesgo / recompensa a una estrategia existente. Regístrese aquí para comenzar a aprender DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y los gráficos de comercio de FXCM. Por qué los comerciantes no deben confiar en el riesgo: recompensa solo Por qué el riesgo: la recompensa es importante Por qué el riesgo: la recompensa es un pedazo del rompecabezas Si yoursquore nuevo al comercio, siempre debe centrarse en el comercio en términos de riesgo positivo: relación de recompensa. La lógica simple pero muy importante de negociar con riesgo bueno o grande: las proporciones de la recompensa es que usted tendrá un rato duro que crece su cuenta si usted continúa perdiendo pedazos grandes de su cuenta debido a operaciones mal planeadas. Otra manera de ver la importancia del riesgo: la recompensa consiste en pensar que si fueras el capitán de un barco, no te enfocarías en tu destino si tuvieras un gran agujero en tu barco, sino que sabes que tu progreso será muy dificultado hasta Arreglar la fuga. Por qué el riesgo: la recompensa es importante Cuando nos propusimos encontrar los rasgos de los comerciantes exitosos. Observamos 12.000.000 de operaciones en vivo desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010, y encontramos que los comerciantes estaban en lo cierto la mayoría del tiempo, lo cual fue genial, pero lucharon por mantener sus cabezas por encima del nivel del agua. La razón por la que los comerciantes no estaban haciendo progreso es porque estaban perdiendo más dinero en sus operaciones perdedoras de lo que ganaron en sus operaciones ganadoras. Esto provocó nuestra llamada para asegurarse de que los comerciantes para hacer cumplir un ratio de riesgo: recompensa de 1: 1 o superior. Aprender Forex: El agujero Gaping en muchos planes de comercio se arriesga vs ganancia Usted estaría en lo cierto en mirar los resultados de estas operaciones y diciendo que los comerciantes tendrán dificultades para hacer progresos si están arriesgando en promedio 94 pips mientras toma 52 pips Del mercado en sus oficios ganadores. Como un comerciante se notó, thatrsquos una manera dolorosa de hacer un dólar. Sin embargo, usted wouldnrsquot ser mucho mejor si se alejó pensando que si sólo establece un riesgo positivo: proporción de recompensa de 1: 1 o superior que yoursquoll ser establecido para la grandeza comercial. Por qué Riesgo: Recompensa es una pieza del rompecabezas sólo Como tuya ya visto itrsquos muy importante para asegurarse de que tiene su riesgo: la recompensa apropiadamente establecidos para cada comercio. Por supuesto, usted necesita entender que el sorteo de riesgo: la recompensa solo podría tirar de usted en el comercio con un sistema débil que tiene muy poca probabilidad de éxito a largo plazo. De hecho, piense en esta pregunta para ayudarle a entender que Riesgo: La recompensa es una parte clave pero no toda la pieza del rompecabezas de negociación. Isnrsquot de juego construido sobre la idea de riesgo atractivo: Ratios de recompensa Como se puede imaginar, mucha gente camina en los casinos con la idea de que pueden hacer una matanza con una pequeña pila de dinero en efectivo. Por supuesto, el casino fue construido con el dinero que fue alimentado en su sistema con esa clase de pensamiento. Lo que es más, los casinos entienden el riesgo de mercado mejor que 99 de las personas que caminan en sus puertas y la razón por la que tienen límites de mesa y reglas para cada juego es que entienden cuando el riesgo de jugar con un cliente ya no están a su favor. De hecho, hay otros dos aspectos clave del comercio que usted necesita para centrarse en, además de Riesgo: Recompensa para ayudarle con sus objetivos comerciales a largo plazo. Los otros dos componentes de su plan de comercio debe ser minimizar el apalancamiento a una cantidad adecuada y encontrar un sistema de comercio que proporciona señales comerciales que yoursquore comercio cómodo con. Minimizar el apalancamiento: El apalancamiento suele ser más un enemigo que un amigo para muchos comerciantes. En la superficie, el uso de apalancamiento suena como una forma emocionante de crecer su cuenta, pero emocionalmente, la codicia de muchos comerciantes les hace empujar el sobre sobre el apalancamiento disponible. Esto puede funcionar bien en el corto plazo hasta que un puñado de operaciones malas altamente apalancadas empuja más allá del punto de retorno. Ed Thorp, el instructor de matemáticas en MIT amp gestor de fondos de cobertura dijo una vez en una entrevista, ldquo Cualquier buena inversión, suficientemente apalancado, puede conducir a la ruina. Rdquo Otro término para esto es overtrading pero lo que usted lo llama, usted necesita combinar su conocimiento del riesgo: recompensa con el apalancamiento que es manejable, que encontramos era alrededor 5x exposición total del mercado al balance de su cuenta. Aprender Forex: Correlación de la ventaja de apalancamiento inferior Mayor rentabilidad relativa Sistemas de comercio limpio que utilizan el riesgo: Recompensa Bueno Hay una razón muy clara por qué el sistema de comercio se introduce por última vez. Como mencionó la cita de referencia, incluso un buen sistema de comercio puede conducir a la ruina cuando se aplica demasiado apalancamiento. Por lo tanto, una vez que usted se centra más en el uso de un riesgo efectivo: recompensa de 1: 1 o grande y un apalancamiento efectivo alrededor de 5x de su capital total de la cuenta, entonces usted puede mirar para encontrar un comercio adecuado que puede mostrar oportunidades comerciales dentro del alcance de la Mayor tendencia. La verdad sobre el comercio que muchos comerciantes sólo aprenden más tarde es que los comerciantes muy buenos pueden utilizar una multitud de todos los sistemas y todavía salir rentable. Al igual que un golfista de clase mundial puede utilizar una variedad de palos de golf para golpear un tiro ganador, por lo que un comerciante puede utilizar cualquier variedad de sistemas de identificación de tendencia para mostrar las oportunidades de comercio de tendencia. Dos enfoques favorecidos que ambos se centran en entrar en la dirección de la tendencia general después de que se haya formado una corrección es Elliott Wave que utiliza Fibonacci Retracements. Mientras que Elliott Wave puede complicarse, el concepto general es bastante simple, ya que indica que una tendencia se compone de 3 impulsos y 2 correcciones para un total de 5 movimientos. Correcciones o movimientos de contra-tendencia son su oportunidad de unirse a la tendencia general. Cuando se encuentra con una corrección que se está ralentizando, puede mirar a tomar ese comercio con una cantidad mínima de apalancamiento y un riesgo positivo: relación de recompensa, como 50 pip stop y 150 pip límite. Aprenda Forex: Elliott Wave puede ayudarle a poner en acción los rasgos de los comerciantes exitosos Algunos comerciantes no están cómodos con la subjetividad de Elliott Wave. Therersquos una broma en curso que si usted pone una carta delante de 10 técnicos de la onda de Elliott que usted conseguirá 10 cuentas diferentes. Si eso suena como usted, entonces otra buena tendencia sistema comercial que busca introducir correcciones dentro de la tendencia general es Ichimoku. Que está destinado a ayudar a ver de un vistazo si hay una buena tendencia y una entrada igualmente buena en las tasas actuales. Este artículo no tenía por objeto desanimarle acerca de Riesgo: Recompensa, sino más bien animarlo a combinar el valor del riesgo: recompensa con apalancamiento mínimo y un buen sistema de comercio para ayudarle a identificar oportunidades de mayor probabilidad. Esto le permitirá estar entusiasmado con las oportunidades de mercado, manteniendo una perspectiva realista sobre las oportunidades que pueden conducir al éxito en el comercio. --- Escrito por Tyler Yell, Tyler Trading Instructor está disponible en Twitter ForexYell Para ser añadido a la lista de distribución de correo electrónico de Tylerrsquos, haga clic aquí. Es usted nuevo en el mercado de FX. Aprenda a comerciar como un profesional con DailyFX Regístrese AQUÍ para comenzar su aprendizaje de Forex ahora DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM.